Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEOMATEC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 277 | 289 |
| Ændring (%) | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | -195,07 | -251,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.351 | -847 |
| Ændring (%) | -37,31 | |
| % af pengestrømmen | 951,41 | 736,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 879 | 362 |
| Ændring (%) | -58,82 | |
| % af pengestrømmen | -619,01 | -314,78 |
| Cash Flow | -142 | -115 |
| Ændring (%) | -19,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
