Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEOMATEC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -687 | -537 | 277 | 289 |
| Ændring (%) | -21,83 | -151,58 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | 78,87 | 30,32 | -195,07 | -251,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -520 | -1.733 | -1.351 | -847 |
| Ændring (%) | 233,27 | -22,04 | -37,31 | |
| % af pengestrømmen | 59,70 | 97,85 | 951,41 | 736,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 350 | 475 | 879 | 362 |
| Ændring (%) | 35,71 | 85,05 | -58,82 | |
| % af pengestrømmen | -40,18 | -26,82 | -619,01 | -314,78 |
| Cash Flow | -871 | -1.771 | -142 | -115 |
| Ændring (%) | 103,33 | -91,98 | -19,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
