Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-20 |
2021 05-20 |
2021 11-20 |
2022 05-20 |
2022 11-20 |
2023 05-20 |
2023 11-20 |
2024 05-20 |
2024 11-20 |
2025 05-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.863 | 2.436 | 1.293 | -1.021 | -825 | 1.031 | 3.435 | 5.531 | 5.339 | 3.858 |
| Ændring (%) | 30,76 | -46,92 | -178,96 | -19,20 | -224,97 | 233,17 | 61,02 | -3,47 | -27,74 | |
| % af pengestrømmen | 72,10 | 51,96 | 53,72 | 5.672,22 | -51,47 | -310,54 | -655,53 | 198,81 | 39,86 | 34,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.453 | 2.729 | 2.003 | 1.933 | 2.661 | 676 | -1.748 | -1.826 | -1.756 | -1.621 |
| Ændring (%) | 87,82 | -26,60 | -3,49 | 37,66 | -74,60 | -358,58 | 4,46 | -3,83 | -7,69 | |
| % af pengestrømmen | 56,23 | 58,21 | 83,22 | -10.738,89 | 166,00 | -203,61 | 333,59 | -65,64 | -13,11 | -14,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -735 | -816 | -1.298 | -1.348 | -913 | -2.116 | -2.248 | -1.602 | 9.420 | 9.228 |
| Ændring (%) | 11,02 | 59,07 | 3,85 | -32,27 | 131,76 | 6,24 | -28,74 | -688,01 | -2,04 | |
| % af pengestrømmen | -28,44 | -17,41 | -53,93 | 7.488,89 | -56,96 | 637,35 | 429,01 | -57,58 | 70,32 | 82,70 |
| Cash Flow | 2.584 | 4.688 | 2.407 | -18 | 1.603 | -332 | -524 | 2.782 | 13.395 | 11.158 |
| Ændring (%) | 81,42 | -48,66 | -100,75 | -9.005,56 | -120,71 | 57,83 | -630,92 | 381,49 | -16,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
