Pengestrømsopgørelse (TTM)
DENSO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 346.742 | 494.510 | 437.235 | 595.161 | 610.423 | 361.219 | 395.637 | 333.752 | 389.042 | 536.746 | 602.720 | 772.597 | 863.438 | 970.778 | 961.826 | 937.005 | 853.614 | 791.223 | 758.743 | 649.949 |
| Ændring (%) | 42,62 | -11,58 | 36,12 | 2,56 | -40,82 | 9,53 | -15,64 | 16,57 | 37,97 | 12,29 | 28,19 | 11,76 | 12,43 | -0,92 | -2,58 | -8,90 | -7,31 | -4,11 | -14,34 | |
| % af pengestrømmen | 125,86 | 88,11 | 145,95 | -11.538,60 | -455,79 | -72,96 | -1.337,20 | -305,01 | -1.003,72 | -581,31 | -449,93 | 4.588,14 | 870,46 | 854,04 | 1.731,77 | 436,65 | 455,46 | 312,47 | 384,87 | 1.003,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -618.602 | -640.208 | -395.903 | -254.462 | -219.750 | -196.541 | -301.579 | -344.403 | -328.756 | -360.401 | -363.676 | -380.198 | -404.933 | -502.224 | -459.487 | -165.190 | -41.215 | 88.977 | 121.899 | 15.589 |
| Ændring (%) | 3,49 | -38,16 | -35,73 | -13,64 | -10,56 | 53,44 | 14,20 | -4,54 | 9,63 | 0,91 | 4,54 | 6,51 | 24,03 | -8,51 | -64,05 | -75,05 | -315,88 | 37,00 | -87,21 | |
| % af pengestrømmen | -224,53 | -114,07 | -132,15 | 4.933,35 | 164,08 | 39,70 | 1.019,30 | 314,74 | 848,18 | 390,32 | 271,49 | -2.257,84 | -408,23 | -441,83 | -827,31 | -76,98 | -21,99 | 35,14 | 61,83 | 24,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 555.624 | 721.908 | 238.657 | -360.217 | -539.388 | -684.631 | -159.536 | -175.837 | -194.937 | -324.695 | -400.099 | -396.125 | -371.984 | -371.294 | -496.659 | -619.637 | -615.076 | -693.366 | -677.431 | -534.608 |
| Ændring (%) | 29,93 | -66,94 | -250,94 | 49,74 | 26,93 | -76,70 | 10,22 | 10,86 | 66,56 | 23,22 | -0,99 | -6,09 | -0,19 | 33,76 | 24,76 | -0,74 | 12,73 | -2,30 | -21,08 | |
| % af pengestrømmen | 201,67 | 128,63 | 79,66 | 6.983,66 | 402,75 | 138,28 | 539,21 | 160,69 | 502,93 | 351,65 | 298,67 | -2.352,43 | -375,01 | -326,64 | -894,24 | -288,75 | -328,18 | -273,83 | -343,63 | -825,53 |
| Cash Flow | 275.506 | 561.220 | 299.579 | -5.158 | -133.927 | -495.121 | -29.587 | -109.424 | -38.760 | -92.334 | -133.958 | 16.839 | 99.193 | 113.669 | 55.540 | 214.591 | 187.420 | 253.215 | 197.141 | 64.759 |
| Ændring (%) | 103,71 | -46,62 | -101,72 | 2.496,49 | 269,69 | -94,02 | 269,84 | -64,58 | 138,22 | 45,08 | -112,57 | 489,07 | 14,59 | -51,14 | 286,37 | -12,66 | 35,11 | -22,14 | -67,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
