Pengestrømsopgørelse (TTM)
Obara Group Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.881 | 6.766 | 6.656 | 6.385 | 5.305 | 8.460 | 8.355 | 8.188 | 5.110 |
| Ændring (%) | -31,53 | -1,63 | -4,07 | -16,91 | 59,47 | -1,24 | -2,00 | -37,59 | |
| % af pengestrømmen | 228,09 | 544,33 | 113,82 | 96,20 | 63,95 | 116,85 | 309,10 | -75,42 | -26,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -546 | -2.429 | 68 | 2.031 | 5.130 | 160 | -3.718 | -16.056 | -18.522 |
| Ændring (%) | 344,87 | -102,80 | 2.886,76 | 152,58 | -96,88 | -2.423,75 | 331,85 | 15,36 | |
| % af pengestrømmen | -12,60 | -195,41 | 1,16 | 30,60 | 61,84 | 2,21 | -137,55 | 147,90 | 96,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.886 | -4.247 | -3.033 | -2.293 | -2.600 | -2.704 | -1.807 | -2.718 | -6.096 |
| Ændring (%) | -27,85 | -28,58 | -24,40 | 13,39 | 4,00 | -33,17 | 50,42 | 124,28 | |
| % af pengestrømmen | -135,87 | -341,67 | -51,86 | -34,55 | -31,34 | -37,35 | -66,85 | 25,04 | 31,78 |
| Cash Flow | 4.332 | 1.243 | 5.848 | 6.637 | 8.296 | 7.240 | 2.703 | -10.856 | -19.184 |
| Ændring (%) | -71,31 | 370,47 | 13,49 | 25,00 | -12,73 | -62,67 | -501,63 | 76,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
