Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyoritsu Electric Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.875 | 915 | 1.205 | 893 | 624 | 2.275 | 2.569 | 849 | 2.472 | 3.397 |
| Ændring (%) | -51,20 | 31,69 | -25,89 | -30,12 | 264,58 | 12,92 | -66,95 | 191,17 | 37,42 | |
| % af pengestrømmen | 112,01 | 119,76 | 229,52 | -231,35 | -282,35 | 132,89 | 189,73 | -248,97 | 647,12 | 243,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -108 | -458 | -1.155 | -780 | -346 | -354 | -315 | -1.230 | -900 |
| Ændring (%) | -30,32 | 324,07 | 152,18 | -32,47 | -55,64 | 2,31 | -11,02 | 290,48 | -26,83 | |
| % af pengestrømmen | -9,26 | -14,14 | -87,24 | 299,22 | 352,94 | -20,21 | -26,14 | 92,38 | -321,99 | -64,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -44 | -224 | -126 | -226 | -386 | -875 | -885 | -952 | -1.222 |
| Ændring (%) | -6,38 | 409,09 | -43,75 | 79,37 | 70,80 | 126,68 | 1,14 | 7,57 | 28,36 | |
| % af pengestrømmen | -2,81 | -5,76 | -42,67 | 32,64 | 102,26 | -22,55 | -64,62 | 259,53 | -249,21 | -87,72 |
| Cash Flow | 1.674 | 764 | 525 | -386 | -221 | 1.712 | 1.354 | -341 | 382 | 1.393 |
| Ændring (%) | -54,36 | -31,28 | -173,52 | -42,75 | -874,66 | -20,91 | -125,18 | -212,02 | 264,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
