Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fenwal Controls of Japan, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.654 | 1.203 | 1.169 | 401 | 1.093 | 1.114 | 484 | 949 | 742 | 342 |
| Ændring (%) | -27,27 | -2,83 | -65,70 | 172,57 | 1,92 | -56,55 | 96,07 | -21,81 | -53,91 | |
| % af pengestrømmen | 99,28 | 567,45 | -4.175,00 | -113,92 | 87,09 | 77,85 | -137,11 | -179,06 | -90,27 | -17,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -497 | -1.265 | -441 | -80 | 849 | 940 | -204 | -659 | -1.054 | -1.290 |
| Ændring (%) | 154,53 | -65,14 | -81,86 | -1.161,25 | 10,72 | -121,70 | 223,04 | 59,94 | 22,39 | |
| % af pengestrømmen | -29,83 | -596,70 | 1.575,00 | 22,73 | 67,65 | 65,69 | 57,79 | 124,34 | 128,22 | 64,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 515 | 226 | -855 | -714 | -709 | -646 | -710 | -920 | -424 | -1.044 |
| Ændring (%) | -56,12 | -478,32 | -16,49 | -0,70 | -8,89 | 9,91 | 29,58 | -53,91 | 146,23 | |
| % af pengestrømmen | 30,91 | 106,60 | 3.053,57 | 202,84 | -56,49 | -45,14 | 201,13 | 173,58 | 51,58 | 52,04 |
| Cash Flow | 1.666 | 212 | -28 | -352 | 1.255 | 1.431 | -353 | -530 | -822 | -2.006 |
| Ændring (%) | -87,27 | -113,21 | 1.157,14 | -456,53 | 14,02 | -124,67 | 50,14 | 55,09 | 144,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
