Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hioki E.E. Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.207 | 3.983 | 4.695 | 2.722 | 1.241 | 4.360 | 8.438 | 7.510 | 8.874 | 9.443 |
| Ændring (%) | -5,32 | 17,88 | -42,02 | -54,41 | 251,33 | 93,53 | -11,00 | 18,16 | 6,41 | |
| % af pengestrømmen | 181,49 | 164,38 | 174,28 | -1.231,67 | -51,71 | -4.113,21 | 290,17 | 530,37 | 503,63 | 738,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.018 | -968 | -826 | -1.218 | -1.475 | -2.287 | -3.353 | -3.944 | -3.746 | -4.113 |
| Ændring (%) | -4,91 | -14,67 | 47,46 | 21,10 | 55,05 | 46,61 | 17,63 | -5,02 | 9,80 | |
| % af pengestrømmen | -43,92 | -39,95 | -30,66 | 551,13 | 61,46 | 2.157,55 | -115,30 | -278,53 | -212,60 | -321,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -885 | -818 | -1.434 | -2.252 | -2.455 | -2.184 | -2.320 | -2.455 | -3.602 | -3.727 |
| Ændring (%) | -7,57 | 75,31 | 57,04 | 9,01 | -11,04 | 6,23 | 5,82 | 46,72 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | -38,18 | -33,76 | -53,23 | 1.019,00 | 102,29 | 2.060,38 | -79,78 | -173,38 | -204,43 | -291,40 |
| Cash Flow | 2.318 | 2.423 | 2.694 | -221 | -2.400 | -106 | 2.908 | 1.416 | 1.762 | 1.279 |
| Ændring (%) | 4,53 | 11,18 | -108,20 | 985,97 | -95,58 | -2.843,40 | -51,31 | 24,44 | -27,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
