Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nireco Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 784 | 1.143 | 891 | 849 | 219 | 135 | 761 | 892 | 592 | 1.303 |
| Ændring (%) | 45,79 | -22,05 | -4,71 | -74,20 | -38,36 | 463,70 | 17,21 | -33,63 | 120,10 | |
| % af pengestrømmen | 428,42 | 254,57 | 1.650,00 | 690,24 | -72,52 | -32,53 | 406,95 | 3.430,77 | -186,16 | 274,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -191 | -285 | -485 | -359 | -19 | -91 | -147 | -449 | -433 | -325 |
| Ændring (%) | 49,21 | 70,18 | -25,98 | -94,71 | 378,95 | 61,54 | 205,44 | -3,56 | -24,94 | |
| % af pengestrømmen | -104,37 | -63,47 | -898,15 | -291,87 | 6,29 | 21,93 | -78,61 | -1.726,92 | 136,16 | -68,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -412 | -409 | -369 | -393 | -545 | -476 | -433 | -431 | -484 | -514 |
| Ændring (%) | -0,73 | -9,78 | 6,50 | 38,68 | -12,66 | -9,03 | -0,46 | 12,30 | 6,20 | |
| % af pengestrømmen | -225,14 | -91,09 | -683,33 | -319,51 | 180,46 | 114,70 | -231,55 | -1.657,69 | 152,20 | -108,44 |
| Cash Flow | 183 | 449 | 54 | 123 | -302 | -415 | 187 | 26 | -318 | 474 |
| Ændring (%) | 145,36 | -87,97 | 127,78 | -345,53 | 37,42 | -145,06 | -86,10 | -1.323,08 | -249,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
