Pengestrømsopgørelse (TTM)
Espec Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.447 | 2.018 | 1.996 | 1.916 | 953 | 2.738 | 4.514 | 4.445 | 6.889 |
| Ændring (%) | -17,53 | -1,09 | -4,01 | -50,26 | 187,30 | 64,86 | -1,53 | 54,98 | |
| % af pengestrømmen | -120,01 | -176,40 | 167,87 | -103,07 | 4.331,82 | 109,74 | -129,75 | -110,38 | 208,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.134 | -932 | -247 | -1.061 | -1.621 | -3.778 | -3.065 | -1.154 | -1.144 |
| Ændring (%) | -56,33 | -73,50 | 329,55 | 52,78 | 133,07 | -18,87 | -62,35 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | 104,66 | 81,47 | -20,77 | 57,07 | -7.368,18 | -151,42 | 88,10 | 28,66 | -34,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.683 | -2.830 | -1.650 | -2.898 | 532 | 2.798 | -4.842 | -7.245 | -2.798 |
| Ændring (%) | 5,48 | -41,70 | 75,64 | -118,36 | 425,94 | -273,05 | 49,63 | -61,38 | |
| % af pengestrømmen | 131,58 | 247,38 | -138,77 | 155,89 | 2.418,18 | 112,14 | 139,18 | 179,91 | -84,79 |
| Cash Flow | -2.039 | -1.144 | 1.189 | -1.859 | 22 | 2.495 | -3.479 | -4.027 | 3.300 |
| Ændring (%) | -43,89 | -203,93 | -256,35 | -101,18 | 11.240,91 | -239,44 | 15,75 | -181,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
