Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ono Sokki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.626 | 1.879 | 933 | -270 | -393 | -498 | -150 | 46 | 374 | -230 | -59 | 270 | 188 | 340 | 105 | 265 | -655 | 330 | 741 | -28 |
| Ændring (%) | 15,56 | -50,35 | -128,94 | 45,56 | 26,72 | -69,88 | -130,67 | 713,04 | -161,50 | -74,35 | -557,63 | -30,37 | 80,85 | -69,12 | 152,38 | -347,17 | -150,38 | 124,55 | -103,78 | |
| % af pengestrømmen | 177,32 | 214,74 | 385,54 | 31,73 | 34,38 | 61,03 | 147,06 | -22,66 | 49,21 | -92,00 | 12,94 | -300,00 | 66,90 | -216,56 | 16,59 | 6,35 | -38,76 | 15,56 | 32,16 | 1,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.518 | -1.303 | -1.103 | -988 | -261 | -2 | -51 | -135 | -54 | -160 | -182 | -135 | 233 | 431 | 441 | 5.081 | 4.459 | 3.948 | 3.893 | -747 |
| Ændring (%) | -14,16 | -15,35 | -10,43 | -73,58 | -99,23 | 2.450,00 | 164,71 | -60,00 | 196,30 | 13,75 | -25,82 | -272,59 | 84,98 | 2,32 | 1.052,15 | -12,24 | -11,46 | -1,39 | -119,19 | |
| % af pengestrømmen | -165,54 | -148,91 | -455,79 | 116,10 | 22,83 | 0,25 | 50,00 | 66,50 | -7,11 | -64,00 | 39,91 | 150,00 | 82,92 | -274,52 | 69,67 | 121,76 | 263,85 | 186,14 | 168,97 | 44,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 816 | 317 | 372 | 372 | -528 | -374 | 31 | -240 | 294 | 569 | -253 | -254 | -172 | -984 | 3 | -1.276 | -2.114 | -2.273 | -2.331 | -823 |
| Ændring (%) | -61,15 | 17,35 | 0,00 | -241,94 | -29,17 | -108,29 | -874,19 | -222,50 | 93,54 | -144,46 | 0,40 | -32,28 | 472,09 | -100,30 | -42.633,33 | 65,67 | 7,52 | 2,55 | -64,69 | |
| % af pengestrømmen | 88,99 | 36,23 | 153,72 | -43,71 | 46,19 | 45,83 | -30,39 | 118,23 | 38,68 | 227,60 | 55,48 | 282,22 | -61,21 | 626,75 | 0,47 | -30,58 | -125,09 | -107,17 | -101,17 | 48,93 |
| Cash Flow | 917 | 875 | 242 | -851 | -1.143 | -816 | -102 | -203 | 760 | 250 | -456 | -90 | 281 | -157 | 633 | 4.173 | 1.690 | 2.121 | 2.304 | -1.682 |
| Ændring (%) | -4,58 | -72,34 | -451,65 | 34,31 | -28,61 | -87,50 | 99,02 | -474,38 | -67,11 | -282,40 | -80,26 | -412,22 | -155,87 | -503,18 | 559,24 | -59,50 | 25,50 | 8,63 | -173,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
