Pengestrømsopgørelse (TTM)
HORIBA, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.689 | 35.268 | 29.720 | 33.966 | 27.328 | 16.652 | 22.972 | 40.335 | 60.244 | 54.383 |
| Ændring (%) | 7,89 | -15,73 | 14,29 | -19,54 | -39,07 | 37,95 | 75,58 | 49,36 | -9,73 | |
| % af pengestrømmen | 166,99 | 178,28 | 171,84 | 704,40 | -223,16 | -202,85 | 317,82 | 300,74 | 339,67 | 293,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.957 | -14.662 | -10.800 | -10.745 | -8.942 | -7.315 | -10.428 | -17.562 | -20.813 | -24.923 |
| Ændring (%) | -8,12 | -26,34 | -0,51 | -16,78 | -18,20 | 42,56 | 68,41 | 18,51 | 19,75 | |
| % af pengestrømmen | -81,52 | -74,12 | -62,45 | -222,83 | 73,02 | 89,11 | -144,27 | -130,94 | -117,35 | -134,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 832 | -4.045 | -7.858 | -22.447 | -34.091 | -20.963 | -12.128 | -15.933 | -15.092 | -11.993 |
| Ændring (%) | -586,18 | 94,26 | 185,66 | 51,87 | -38,51 | -42,15 | 31,37 | -5,28 | -20,53 | |
| % af pengestrømmen | 4,25 | -20,45 | -45,44 | -465,51 | 278,38 | 255,37 | -167,79 | -118,80 | -85,09 | -64,80 |
| Cash Flow | 19.575 | 19.782 | 17.295 | 4.822 | -12.246 | -8.209 | 7.228 | 13.412 | 17.736 | 18.508 |
| Ændring (%) | 1,06 | -12,57 | -72,12 | -353,96 | -32,97 | -188,05 | 85,56 | 32,24 | 4,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
