Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chino Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.615 | 1.880 | 1.600 | 1.619 | 282 | 101 | 1.544 | 2.543 | 3.119 | 2.904 |
| Ændring (%) | -28,11 | -14,89 | 1,19 | -82,58 | -64,18 | 1.428,71 | 64,70 | 22,65 | -6,89 | |
| % af pengestrømmen | 342,28 | 482,05 | 1.111,11 | 90,90 | 45,26 | -11,74 | 1.429,63 | 305,28 | 540,55 | 170,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.127 | -578 | -575 | -564 | -178 | 81 | -569 | -667 | -1.118 | -1.526 |
| Ændring (%) | -48,71 | -0,52 | -1,91 | -68,44 | -145,51 | -802,47 | 17,22 | 67,62 | 36,49 | |
| % af pengestrømmen | -147,51 | -148,21 | -399,31 | -31,67 | -28,57 | -9,42 | -526,85 | -80,07 | -193,76 | -89,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -812 | -978 | -1.022 | 655 | 505 | -1.104 | -972 | -1.103 | -1.310 | 293 |
| Ændring (%) | 20,44 | 4,50 | -164,09 | -22,90 | -318,61 | -11,96 | 13,48 | 18,77 | -122,37 | |
| % af pengestrømmen | -106,28 | -250,77 | -709,72 | 36,78 | 81,06 | 128,37 | -900,00 | -132,41 | -227,04 | 17,18 |
| Cash Flow | 764 | 390 | 144 | 1.781 | 623 | -860 | 108 | 833 | 577 | 1.705 |
| Ændring (%) | -48,95 | -63,08 | 1.136,81 | -65,02 | -238,04 | -112,56 | 671,30 | -30,73 | 195,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
