Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chuo Seisakusho, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | -119 | 217 | 186 | -310 |
| Ændring (%) | -576,00 | -282,35 | -14,29 | -266,67 | |
| % af pengestrømmen | 48,08 | -1.983,33 | 72,33 | 141,98 | 83,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 101 | 80 | -59 | -55 |
| Ændring (%) | 3.266,67 | -20,79 | -173,75 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | 5,77 | 1.683,33 | 26,67 | -45,04 | 14,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 24 | 0 | -16 | |
| Ændring (%) | 0,00 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 46,15 | 400,00 | 0,00 | 4,29 | |
| Cash Flow | 52 | 6 | 300 | 131 | -373 |
| Ændring (%) | -88,46 | 4.900,00 | -56,33 | -384,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
