Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamagawa Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.093 | 1.234 | 1.616 | -16 | -1.330 | -1.883 | -1.708 | -1.132 | 441 |
| Ændring (%) | 12,90 | 30,96 | -100,99 | 8.212,50 | 41,58 | -9,29 | -33,72 | -138,92 | |
| % af pengestrømmen | 157,04 | 308,50 | 1.042,58 | 4,79 | 192,20 | 193,13 | 1.511,50 | -730,32 | 48,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | 23 | 33 | -165 | -329 | -273 | -4 | 0 | -166 |
| Ændring (%) | -117,69 | 43,48 | -600,00 | 99,39 | -17,02 | -98,53 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | -18,68 | 5,75 | 21,29 | 49,40 | 47,54 | 28,00 | 3,54 | 0,00 | -18,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -262 | -862 | -1.504 | -170 | 911 | 1.150 | 1.597 | 1.274 | 670 |
| Ændring (%) | 229,01 | 74,48 | -88,70 | -635,88 | 26,23 | 38,87 | -20,23 | -47,39 | |
| % af pengestrømmen | -37,64 | -215,50 | -970,32 | 50,90 | -131,65 | -117,95 | -1.413,27 | 821,94 | 74,48 |
| Cash Flow | 696 | 400 | 155 | -334 | -692 | -975 | -113 | 155 | 900 |
| Ændring (%) | -42,53 | -61,25 | -315,48 | 107,19 | 40,90 | -88,41 | -237,17 | 480,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
