Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyosha Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | -1.018 | 54 | 1.502 | 1.315 | 2.377 | 2.531 | 1.666 | 1.712 |
| Ændring (%) | -289,57 | -105,30 | 2.681,48 | -12,45 | 80,76 | 6,48 | -34,18 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | 204,18 | 516,75 | 12,53 | 77,86 | 581,86 | -679,14 | 285,02 | 312,57 | -321,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -829 | -698 | -720 | -1.324 | -1.565 | -769 | -702 | -736 | -905 |
| Ændring (%) | -15,80 | 3,15 | 83,89 | 18,20 | -50,86 | -8,71 | 4,84 | 22,96 | |
| % af pengestrømmen | -315,21 | 354,31 | -167,05 | -68,64 | -692,48 | 219,71 | -79,05 | -138,09 | 170,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 497 | 1.338 | 600 | 1.470 | 341 | -2.236 | -1.344 | -761 | -975 |
| Ændring (%) | 169,22 | -55,16 | 145,00 | -76,80 | -755,72 | -39,89 | -43,38 | 28,12 | |
| % af pengestrømmen | 188,97 | -679,19 | 139,21 | 76,21 | 150,88 | 638,86 | -151,35 | -142,78 | 183,27 |
| Cash Flow | 263 | -197 | 431 | 1.929 | 226 | -350 | 888 | 533 | -532 |
| Ændring (%) | -174,90 | -318,78 | 347,56 | -88,28 | -254,87 | -353,71 | -39,98 | -199,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
