Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEIKOH GIKEN Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.444 | 1.868 | 1.783 | 2.299 | 1.499 | 1.797 | 2.712 | 3.068 | 3.231 |
| Ændring (%) | -23,57 | -4,55 | 28,94 | -34,80 | 19,88 | 50,92 | 13,13 | 5,31 | |
| % af pengestrømmen | 266,81 | -275,52 | -12.735,71 | 231,06 | -273,54 | -1.414,96 | 159,91 | 136,11 | 132,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.266 | -2.328 | -1.564 | -950 | -1.627 | -1.533 | -625 | 1.046 | 1.178 |
| Ændring (%) | 83,89 | -32,82 | -39,26 | 71,26 | -5,78 | -59,23 | -267,36 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | -138,21 | 343,36 | 11.171,43 | -95,48 | 296,90 | 1.207,09 | -36,85 | 46,41 | 48,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -412 | -429 | -526 | -513 | -508 | -507 | -524 | -2.013 | -1.816 |
| Ændring (%) | 4,13 | 22,61 | -2,47 | -0,97 | -0,20 | 3,35 | 284,16 | -9,79 | |
| % af pengestrømmen | -44,98 | 63,27 | 3.757,14 | -51,56 | 92,70 | 399,21 | -30,90 | -89,31 | -74,40 |
| Cash Flow | 916 | -678 | -14 | 995 | -548 | -127 | 1.696 | 2.254 | 2.441 |
| Ændring (%) | -174,02 | -97,94 | -7.207,14 | -155,08 | -76,82 | -1.435,43 | 32,90 | 8,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
