Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rion Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.963 | 2.064 | 2.806 | 2.841 | 2.680 | 1.783 | 2.291 | 2.857 | 2.971 | 3.437 |
| Ændring (%) | 5,15 | 35,95 | 1,25 | -5,67 | -33,47 | 28,49 | 24,71 | 3,99 | 15,68 | |
| % af pengestrømmen | 403,08 | 576,54 | 226,84 | 209,67 | 201,81 | -90,32 | -88,35 | -825,72 | 3.414,94 | 347,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -935 | -1.137 | -1.029 | -951 | -775 | -3.246 | -4.325 | -2.652 | -2.296 | -1.685 |
| Ændring (%) | 21,60 | -9,50 | -7,58 | -18,51 | 318,84 | 33,24 | -38,68 | -13,42 | -26,61 | |
| % af pengestrømmen | -191,99 | -317,60 | -83,19 | -70,18 | -58,36 | 164,44 | 166,80 | 766,47 | -2.639,08 | -170,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -541 | -566 | -541 | -541 | -565 | -577 | -564 | -565 | -688 | -748 |
| Ændring (%) | 4,62 | -4,42 | -0,00 | 4,44 | 2,12 | -2,25 | 0,18 | 21,77 | 8,72 | |
| % af pengestrømmen | -111,09 | -158,10 | -43,73 | -39,93 | -42,55 | 29,23 | 21,75 | 163,29 | -790,80 | -75,71 |
| Cash Flow | 487 | 358 | 1.237 | 1.355 | 1.328 | -1.974 | -2.593 | -346 | 87 | 988 |
| Ændring (%) | -26,49 | 245,53 | 9,54 | -1,99 | -248,64 | 31,36 | -86,66 | -125,14 | 1.035,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
