Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oi Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.090 | -1.114 | 1.200 | -1.102 | -1.700 | -1.518 | -1.645 | 1.641 | 3.026 | 2.778 |
| Ændring (%) | -63,95 | -207,72 | -191,83 | 54,26 | -10,71 | 8,37 | -199,76 | 84,40 | -8,20 | |
| % af pengestrømmen | -535,53 | -163,82 | -1.463,41 | -206,75 | 232,88 | 106,38 | 323,82 | 216,21 | 159,77 | 277,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -359 | -611 | -1.148 | -1.065 | -477 | -276 | -229 | -277 | -552 | -493 |
| Ændring (%) | 70,19 | 87,89 | -7,23 | -55,21 | -42,14 | -17,03 | 20,96 | 99,28 | -10,69 | |
| % af pengestrømmen | -62,22 | -89,85 | 1.400,00 | -199,81 | 65,34 | 19,34 | 45,08 | -36,50 | -29,14 | -49,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.028 | 2.414 | -132 | 2.701 | 1.449 | 367 | 1.368 | -604 | -580 | -1.283 |
| Ændring (%) | -40,07 | -105,47 | -2.146,21 | -46,35 | -74,67 | 272,75 | -144,15 | -3,97 | 121,21 | |
| % af pengestrømmen | 698,09 | 355,00 | 160,98 | 506,75 | -198,49 | -25,72 | -269,29 | -79,58 | -30,62 | -128,17 |
| Cash Flow | 577 | 680 | -82 | 533 | -730 | -1.427 | -508 | 759 | 1.894 | 1.001 |
| Ændring (%) | 17,85 | -112,06 | -750,00 | -236,96 | 95,48 | -64,40 | -249,41 | 149,54 | -47,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
