Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icom Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.077 | 2.084 | 420 | 3.418 | 2.660 | 2.208 | 1.551 | 2.513 | 3.426 |
| Ændring (%) | -65,71 | -79,85 | 713,81 | -22,18 | -16,99 | -29,76 | 62,02 | 36,33 | |
| % af pengestrømmen | 927,79 | -127,38 | 8,14 | 62,27 | -2.923,08 | -111,23 | -56,11 | -152,77 | -175,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.886 | -3.435 | 4.351 | 2.484 | -1.867 | -3.675 | -2.532 | -2.669 | -4.576 |
| Ændring (%) | -29,70 | -226,67 | -42,91 | -175,16 | 96,84 | -31,10 | 5,41 | 71,45 | |
| % af pengestrømmen | -745,95 | 209,96 | 84,31 | 45,25 | 2.051,65 | 185,14 | 91,61 | 162,25 | 234,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -745 | -717 | -718 | -718 | -1.123 | -1.124 | -1.393 | -1.393 | -1.192 |
| Ændring (%) | -3,76 | 0,14 | -0,00 | 56,41 | 0,09 | 23,93 | -0,00 | -14,43 | |
| % af pengestrømmen | -113,74 | 43,83 | -13,91 | -13,08 | 1.234,07 | 56,62 | 50,40 | 84,68 | 61,00 |
| Cash Flow | 655 | -1.636 | 5.161 | 5.489 | -91 | -1.985 | -2.764 | -1.645 | -1.954 |
| Ændring (%) | -349,77 | -415,46 | 6,36 | -101,66 | 2.081,32 | 39,24 | -40,48 | 18,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
