Pengestrømsopgørelse (TTM)
Izu Shaboten Resort Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 378 | 306 | 847 | 983 | 884 | 983 | 1.261 | 1.453 | 1.397 |
| Ændring (%) | -19,05 | 176,80 | 16,06 | -10,07 | 11,20 | 28,28 | 15,23 | -3,85 | |
| % af pengestrømmen | 207,69 | -84,53 | 495,32 | 106,39 | 230,21 | 5.173,68 | 375,30 | 1.162,40 | 2.149,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -300 | -649 | -662 | -437 | -544 | -588 | -732 | -799 | -662 |
| Ændring (%) | 116,33 | 2,00 | -33,99 | 24,49 | 8,09 | 24,49 | 9,15 | -17,15 | |
| % af pengestrømmen | -164,84 | 179,28 | -387,13 | -47,29 | -141,67 | -3.094,74 | -217,86 | -639,20 | -1.018,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | -21 | -25 | 370 | -55 | -476 | -192 | -528 | -672 |
| Ændring (%) | -120,00 | 19,05 | -1.580,00 | -114,86 | 765,45 | -59,66 | 175,00 | 27,27 | |
| % af pengestrømmen | 57,69 | 5,80 | -14,62 | 40,04 | -14,32 | -2.505,26 | -57,14 | -422,40 | -1.033,85 |
| Cash Flow | 182 | -362 | 171 | 924 | 384 | 19 | 336 | 125 | 65 |
| Ændring (%) | -298,90 | -147,24 | 440,35 | -58,44 | -95,05 | 1.668,42 | -62,80 | -48,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
