Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumida Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.679 | 7.681 | 600 | -710 | 301 | 3.374 | 10.566 | 14.228 | 16.425 | 18.842 | 18.343 | 17.629 | 14.916 | 15.188 | 14.928 | 14.901 | 15.554 | 15.588 | 16.457 |
| Ændring (%) | -11,50 | -92,19 | -218,33 | -142,39 | 1.020,93 | 213,16 | 34,66 | 15,44 | 14,72 | -2,65 | -3,89 | -15,39 | 1,82 | -1,71 | -0,18 | 4,38 | 0,22 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.274,45 | 2.232,85 | -60,06 | 94,41 | 26,52 | -304,79 | -817,80 | -3.086,33 | 372,28 | 654,01 | 11.253,37 | 872,29 | -314,22 | -899,23 | 1.267,23 | 17.326,74 | 5.697,44 | 207,67 | 892,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.637 | -6.365 | -6.712 | -7.264 | -7.884 | -8.429 | -8.174 | -8.114 | -8.842 | -9.283 | -10.702 | -11.428 | -11.088 | -10.079 | -8.834 | -7.567 | -7.584 | -7.423 | -12.886 |
| Ændring (%) | -4,10 | 5,45 | 8,22 | 8,54 | 6,91 | -3,03 | -0,73 | 8,97 | 4,99 | 15,29 | 6,78 | -2,98 | -9,10 | -12,35 | -14,34 | 0,22 | -2,12 | 73,60 | |
| % af pengestrømmen | 974,60 | -1.850,29 | 671,87 | 965,96 | -694,63 | 761,43 | 632,66 | 1.760,09 | -200,41 | -322,21 | -6.565,64 | -565,46 | 233,58 | 596,74 | -749,92 | -8.798,84 | -2.778,02 | -98,89 | -699,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.994 | -1.253 | 4.751 | 6.866 | 8.011 | 3.227 | -4.130 | -6.837 | -3.294 | -6.868 | -7.782 | -4.638 | -9.074 | -6.794 | -5.268 | -7.150 | -7.182 | -811 | -1.958 |
| Ændring (%) | -58,15 | -479,17 | 44,52 | 16,68 | -59,72 | -227,98 | 65,54 | -51,82 | 108,50 | 13,31 | -40,40 | 95,64 | -25,13 | -22,46 | 35,73 | 0,45 | -88,71 | 141,43 | |
| % af pengestrømmen | 439,65 | -364,24 | -475,58 | -913,03 | 705,81 | -291,51 | 319,66 | 1.483,08 | -74,66 | -238,39 | -4.774,23 | -229,49 | 191,15 | 402,25 | -447,20 | -8.313,95 | -2.630,77 | -10,80 | -106,24 |
| Cash Flow | -681 | 344 | -999 | -752 | 1.135 | -1.107 | -1.292 | -461 | 4.412 | 2.881 | 163 | 2.021 | -4.747 | -1.689 | 1.178 | 86 | 273 | 7.506 | 1.843 |
| Ændring (%) | -150,51 | -390,41 | -24,72 | -250,93 | -197,53 | 16,71 | -64,32 | -1.057,05 | -34,70 | -94,34 | 1.139,88 | -334,88 | -64,42 | -169,75 | -92,70 | 217,44 | 2.649,45 | -75,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
