Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maxell, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.337 | 13.029 | 24.660 | 18.442 | 6.489 | 4.001 | 6.066 | 14.240 | 12.247 | 9.836 |
| Ændring (%) | 39,54 | 89,27 | -25,21 | -64,81 | -38,34 | 51,61 | 134,75 | -14,00 | -19,69 | |
| % af pengestrømmen | 409,88 | 125,56 | 147,56 | 174,94 | -134,38 | -59,12 | -170,35 | 679,39 | -319,10 | -175,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.642 | 8.039 | 9.933 | -3.908 | -4.233 | 1.713 | 1.777 | -4.848 | -7.957 | -8.025 |
| Ændring (%) | -169,05 | 23,56 | -139,34 | 8,32 | -140,47 | 3,74 | -372,82 | 64,13 | 0,85 | |
| % af pengestrømmen | -511,06 | 77,47 | 59,44 | -37,07 | 87,66 | -25,31 | -49,90 | -231,30 | 207,32 | 143,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.431 | -11.888 | -19.430 | -6.211 | -11.572 | -13.985 | -12.019 | -9.490 | -8.582 | -7.749 |
| Ændring (%) | -368,29 | 63,44 | -68,03 | 86,31 | 20,85 | -14,06 | -21,04 | -9,57 | -9,71 | |
| % af pengestrømmen | 194,51 | -114,56 | -116,26 | -58,92 | 239,64 | 206,63 | 337,52 | -452,77 | 223,61 | 138,55 |
| Cash Flow | 2.278 | 10.377 | 16.712 | 10.542 | -4.829 | -6.768 | -3.561 | 2.096 | -3.838 | -5.593 |
| Ændring (%) | 355,53 | 61,05 | -36,92 | -145,81 | 40,15 | -47,38 | -158,86 | -283,11 | 45,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
