Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hosiden Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.472 | 14.270 | 12.590 | 6.904 | 13.736 | 3.892 | -1.230 | 6.595 | 21.782 | 22.739 | 20.765 | 23.490 | 6.903 | 23.123 | 26.931 | 23.780 | 19.574 | 921 | -18.228 | -24.245 |
| Ændring (%) | 219,10 | -11,77 | -45,16 | 98,96 | -71,67 | -131,60 | -636,18 | 230,28 | 4,39 | -8,68 | 13,12 | -70,61 | 234,97 | 16,47 | -11,70 | -17,69 | -95,29 | -2.079,15 | 33,01 | |
| % af pengestrømmen | -277,76 | 180,18 | 183,18 | 820,93 | 172,54 | -275,05 | 17,47 | -222,65 | 152,42 | 265,70 | 586,91 | 585,35 | -48,58 | 267,23 | 253,02 | 220,74 | -477,18 | -5,00 | 60,98 | 83,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.930 | -2.849 | -2.360 | -3.062 | -2.482 | -3.350 | -3.059 | -5.172 | -3.549 | -6.231 | -9.852 | -7.890 | -9.446 | -6.266 | -8.345 | -9.204 | -11.209 | -12.721 | -5.931 | 1.090 |
| Ændring (%) | -27,51 | -17,16 | 29,75 | -18,94 | 34,97 | -8,69 | 69,07 | -31,38 | 75,57 | 58,11 | -19,91 | 19,72 | -33,67 | 33,18 | 10,29 | 21,78 | 13,49 | -53,38 | -118,38 | |
| % af pengestrømmen | 244,10 | -35,97 | -34,34 | -364,09 | -31,18 | 236,75 | 43,44 | 174,61 | -24,83 | -72,81 | -278,46 | -196,61 | 66,47 | -72,41 | -78,40 | -85,44 | 273,26 | 69,13 | 19,84 | -3,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.020 | -3.283 | -3.860 | -3.894 | -3.985 | -2.787 | -3.748 | -5.937 | -5.866 | -9.472 | -7.437 | -10.951 | -10.962 | -7.944 | -7.940 | -3.677 | -12.747 | -5.315 | -5.312 | -5.058 |
| Ændring (%) | 62,52 | 17,58 | 0,88 | 2,34 | -30,06 | 34,48 | 58,40 | -1,20 | 61,47 | -21,48 | 47,25 | 0,10 | -27,53 | -0,05 | -53,69 | 246,67 | -58,30 | -0,06 | -4,78 | |
| % af pengestrømmen | 125,47 | -41,45 | -56,16 | -463,02 | -50,06 | 196,96 | 53,22 | 200,44 | -41,05 | -110,68 | -210,20 | -272,89 | 77,14 | -91,81 | -74,60 | -34,13 | 310,75 | 28,88 | 17,77 | 17,51 |
| Cash Flow | -1.610 | 7.920 | 6.873 | 841 | 7.961 | -1.415 | -7.042 | -2.962 | 14.291 | 8.558 | 3.538 | 4.013 | -14.211 | 8.653 | 10.644 | 10.773 | -4.102 | -18.402 | -29.892 | -28.883 |
| Ændring (%) | -591,93 | -13,22 | -87,76 | 846,61 | -117,77 | 397,67 | -57,94 | -582,48 | -40,12 | -58,66 | 13,43 | -454,12 | -160,89 | 23,01 | 1,21 | -138,08 | 348,61 | 62,44 | -3,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
