Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teac Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 353 | -443 | -355 | -153 | -464 | 298 | 130 | 294 | 666 | 557 | 1.000 | 116 | 229 | 432 | -33 | 1.178 | 1.490 | 1.039 | 1.628 |
| Ændring (%) | -225,50 | -19,86 | -56,90 | 203,27 | -164,22 | -56,38 | 126,15 | 126,53 | -16,37 | 79,53 | -88,40 | 97,41 | 88,65 | -107,64 | -3.669,70 | 26,49 | -30,27 | 56,69 | |
| % af pengestrømmen | -148,95 | 41,44 | 40,02 | 27,08 | 533,33 | 38,01 | 30,09 | -272,22 | 333,00 | -85,30 | 675,68 | 374,19 | -346,97 | 164,89 | 42,31 | 362,46 | 404,89 | 888,03 | 397,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | -147 | -132 | -136 | -103 | -132 | -141 | -102 | -115 | -94 | -83 | -106 | -124 | -137 | -140 | -115 | -85 | -113 | -134 |
| Ændring (%) | -19,23 | -10,20 | 3,03 | -24,26 | 28,16 | 6,82 | -27,66 | 12,75 | -18,26 | -11,70 | 27,71 | 16,98 | 10,48 | 2,19 | -17,86 | -26,09 | 32,94 | 18,58 | |
| % af pengestrømmen | 76,79 | 13,75 | 14,88 | 24,07 | 118,39 | -16,84 | -32,64 | 94,44 | -57,50 | 14,40 | -56,08 | -341,94 | 187,88 | -52,29 | 179,49 | -35,38 | -23,10 | -96,58 | -32,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -413 | -482 | -420 | -299 | 454 | 523 | 406 | -333 | -437 | -1.138 | -805 | -69 | -231 | -16 | 18 | -706 | -981 | -829 | -1.074 |
| Ændring (%) | 16,71 | -12,86 | -28,81 | -251,84 | 15,20 | -22,37 | -182,02 | 31,23 | 160,41 | -29,26 | -91,43 | 234,78 | -93,07 | -212,50 | -4.022,22 | 38,95 | -15,49 | 29,55 | |
| % af pengestrømmen | 174,26 | 45,09 | 47,35 | 52,92 | -521,84 | 66,71 | 93,98 | 308,33 | -218,50 | 174,27 | -543,92 | -222,58 | 350,00 | -6,11 | -23,08 | -217,23 | -266,58 | -708,55 | -261,95 |
| Cash Flow | -237 | -1.069 | -887 | -565 | -87 | 784 | 432 | -108 | 200 | -653 | 148 | 31 | -66 | 262 | -78 | 325 | 368 | 117 | 410 |
| Ændring (%) | 351,05 | -17,03 | -36,30 | -84,60 | -1.001,15 | -44,90 | -125,00 | -285,19 | -426,50 | -122,66 | -79,05 | -312,90 | -496,97 | -129,77 | -516,67 | 13,23 | -68,21 | 250,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
