Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foster Electric Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 697 | -6.769 | -11.038 | -12.767 | -16.028 | -13.590 | -7.322 | 354 | 11.300 | 18.255 | 16.849 | 15.428 | 11.109 | 7.242 | 11.156 | 14.831 | 15.136 | 14.155 | 10.429 |
| Ændring (%) | -1.071,16 | 63,07 | 15,66 | 25,54 | -15,21 | -46,12 | -104,83 | 3.092,09 | 61,55 | -7,70 | -8,43 | -27,99 | -34,81 | 54,05 | 32,94 | 2,06 | -6,48 | -26,32 | |
| % af pengestrømmen | -106,41 | 131,54 | 152,33 | 154,12 | 218,22 | 634,45 | 650,27 | 22,75 | 230,24 | 694,37 | 315,41 | 234,82 | 10.681,73 | -4.796,03 | 712,39 | 396,87 | 255,59 | 381,23 | -852,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -942 | -1.763 | -2.589 | -3.071 | -3.667 | -2.489 | -1.962 | -1.321 | -1.034 | -1.840 | -4.173 | -5.396 | -8.453 | -8.977 | -7.216 | -844 | -309 | -76 | -1.859 |
| Ændring (%) | 87,15 | 46,85 | 18,62 | 19,41 | -32,12 | -21,17 | -32,67 | -21,73 | 77,95 | 126,79 | 29,31 | 56,65 | 6,20 | -19,62 | -88,30 | -63,39 | -75,40 | 2.346,05 | |
| % af pengestrømmen | 143,82 | 34,26 | 35,73 | 37,07 | 49,93 | 116,20 | 174,25 | -84,90 | -21,07 | -69,99 | -78,12 | -82,13 | -8.127,88 | 5.945,03 | -460,79 | -22,58 | -5,22 | -2,05 | 151,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.275 | 2.438 | 5.370 | 6.771 | 11.077 | 12.229 | 7.118 | 1.776 | -5.772 | -14.238 | -8.173 | -4.440 | -3.746 | 1.379 | -3.051 | -9.884 | -7.025 | -9.707 | -9.456 |
| Ændring (%) | -291,22 | 120,26 | 26,09 | 63,59 | 10,40 | -41,79 | -75,05 | -425,00 | 146,67 | -42,60 | -45,67 | -15,63 | -136,81 | -321,25 | 223,96 | -28,93 | 38,18 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | 194,66 | -47,38 | -74,11 | -81,74 | -150,81 | -570,92 | -632,15 | 114,14 | -117,60 | -541,57 | -153,00 | -67,58 | -3.601,92 | -913,25 | -194,83 | -264,49 | -118,63 | -261,43 | 772,55 |
| Cash Flow | -655 | -5.146 | -7.246 | -8.284 | -7.345 | -2.142 | -1.126 | 1.556 | 4.908 | 2.629 | 5.342 | 6.570 | 104 | -151 | 1.566 | 3.737 | 5.922 | 3.713 | -1.224 |
| Ændring (%) | 685,65 | 40,81 | 14,33 | -11,34 | -70,84 | -47,43 | -238,19 | 215,42 | -46,43 | 103,20 | 22,99 | -98,42 | -245,19 | -1.137,09 | 138,63 | 58,47 | -37,30 | -132,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
