Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Trim Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.816 | 2.679 | 1.244 | 1.145 | 2.068 | 1.937 | 2.253 | 2.973 | 2.655 | 2.675 |
| Ændring (%) | -4,87 | -53,56 | -7,96 | 80,61 | -6,33 | 16,31 | 31,96 | -10,70 | 0,75 | |
| % af pengestrømmen | 82,77 | 142,05 | 719,08 | 52,02 | 140,49 | 211,23 | 597,61 | 255,63 | 111,13 | 186,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.474 | -887 | 106 | 432 | 4 | -551 | -931 | -882 | 390 | -1.887 |
| Ændring (%) | -39,82 | -111,95 | 307,55 | -99,07 | -13.875,00 | 68,97 | -5,26 | -144,22 | -583,85 | |
| % af pengestrømmen | -43,33 | -47,03 | 61,27 | 19,63 | 0,27 | -60,09 | -246,95 | -75,84 | 16,32 | -131,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.075 | 109 | -1.206 | 568 | -719 | -500 | -998 | -998 | -716 | 552 |
| Ændring (%) | -94,75 | -1.206,42 | -147,10 | -226,58 | -30,46 | 99,60 | -0,00 | -28,26 | -177,09 | |
| % af pengestrømmen | 60,99 | 5,78 | -697,11 | 25,81 | -48,85 | -54,53 | -264,72 | -85,81 | -29,97 | 38,47 |
| Cash Flow | 3.402 | 1.886 | 173 | 2.201 | 1.472 | 917 | 377 | 1.163 | 2.389 | 1.435 |
| Ændring (%) | -44,56 | -90,83 | 1.172,25 | -33,12 | -37,70 | -58,89 | 208,49 | 105,42 | -39,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
