Pengestrømsopgørelse (TTM)
santec Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.569 | 1.607 | 1.095 | 1.406 | 2.461 | 3.113 | 2.592 | 3.281 | 5.755 | 6.001 |
| Ændring (%) | 2,42 | -31,86 | 28,40 | 75,04 | 26,49 | -16,74 | 26,58 | 75,40 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | 110,65 | 130,97 | 179,21 | 382,07 | 189,75 | 190,05 | 229,79 | 100,15 | 154,87 | 183,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | -321 | -300 | -2.100 | -2.371 | -788 | -509 | -194 | -1.610 | -1.883 |
| Ændring (%) | -829,55 | -6,54 | 600,00 | 12,90 | -66,77 | -35,41 | -61,89 | 729,90 | 16,96 | |
| % af pengestrømmen | 3,10 | -26,16 | -49,10 | -570,65 | -182,81 | -48,11 | -45,12 | -5,92 | -43,33 | -57,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -236 | -236 | -353 | 832 | 709 | -773 | -1.068 | -213 | -304 | -700 |
| Ændring (%) | -0,00 | 49,58 | -335,69 | -14,78 | -209,03 | 38,16 | -80,06 | 42,72 | 130,26 | |
| % af pengestrømmen | -16,64 | -19,23 | -57,77 | 226,09 | 54,66 | -47,19 | -94,68 | -6,50 | -8,18 | -21,38 |
| Cash Flow | 1.418 | 1.227 | 611 | 368 | 1.297 | 1.638 | 1.128 | 3.276 | 3.716 | 3.274 |
| Ændring (%) | -13,47 | -50,20 | -39,77 | 252,45 | 26,29 | -31,14 | 190,43 | 13,43 | -11,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
