Pengestrømsopgørelse (TTM)
TB Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -336 | -243 | -204 | -297 | -181 | -222 | -291 | -230 | -410 | -382 | -299 | -348 | -223 | -249 | -271 | -169 | -164 | -192 | -239 | -109 |
| Ændring (%) | -27,68 | -16,05 | 45,59 | -39,06 | 22,65 | 31,08 | -20,96 | 78,26 | -6,83 | -21,73 | 16,39 | -35,92 | 11,66 | 8,84 | -37,64 | -2,96 | 17,07 | 24,48 | -54,39 | |
| % af pengestrømmen | 153,42 | 84,38 | 101,49 | 184,47 | -81,53 | -153,10 | -661,36 | 1.352,94 | 136,21 | 129,49 | -636,17 | -261,65 | -151,70 | -211,02 | 169,38 | 91,85 | 84,97 | 96,48 | 346,38 | 1.090,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -48 | -44 | -37 | -10 | -10 | -11 | -15 | -18 | -24 | -26 | -37 | -30 | -35 | -26 | -15 | -22 | -12 | -17 | -19 |
| Ændring (%) | 2,13 | -8,33 | -15,91 | -72,97 | -0,00 | 10,00 | 36,36 | 20,00 | 33,33 | 8,33 | 42,31 | -18,92 | 16,67 | -25,71 | -42,31 | 46,67 | -45,45 | 41,67 | 11,76 | |
| % af pengestrømmen | 21,46 | 16,67 | 21,89 | 22,98 | -4,50 | -6,90 | -25,00 | 88,24 | 5,98 | 8,14 | -55,32 | -27,82 | -20,41 | -29,66 | 16,25 | 8,15 | 11,40 | 6,03 | 24,64 | 190,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 162 | 3 | 46 | 172 | 413 | 378 | 342 | 222 | 119 | 104 | 370 | 518 | 400 | 401 | 136 | -1 | -7 | 4 | 187 | 119 |
| Ændring (%) | -98,15 | 1.433,33 | 273,91 | 140,12 | -8,47 | -9,52 | -35,09 | -46,40 | -12,61 | 255,77 | 40,00 | -22,78 | 0,25 | -66,08 | -100,74 | 600,00 | -157,14 | 4.575,00 | -36,36 | |
| % af pengestrømmen | -73,97 | -1,04 | -22,89 | -106,83 | 186,04 | 260,69 | 777,27 | -1.305,88 | -39,53 | -35,25 | 787,23 | 389,47 | 272,11 | 339,83 | -85,00 | 0,54 | 3,63 | -2,01 | -271,01 | -1.190,00 |
| Cash Flow | -219 | -288 | -201 | -161 | 222 | 145 | 44 | -17 | -301 | -295 | 47 | 133 | 147 | 118 | -160 | -184 | -193 | -199 | -69 | -10 |
| Ændring (%) | 31,51 | -30,21 | -19,90 | -237,89 | -34,68 | -69,66 | -138,64 | 1.670,59 | -1,99 | -115,93 | 182,98 | 10,53 | -19,73 | -235,59 | 15,00 | 4,89 | 3,11 | -65,33 | -85,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
