Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 684 | 1.219 | 1.782 | 1.711 | 1.575 | 1.630 | 1.352 | 1.199 | 849 |
| Ændring (%) | 78,22 | 46,19 | -3,98 | -7,95 | 3,49 | -17,06 | -11,32 | -29,19 | |
| % af pengestrømmen | 200,59 | 1.007,44 | 186,99 | 209,68 | 417,77 | -355,12 | -202,70 | -516,81 | -144,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | -161 | -176 | -204 | -172 | -163 | -100 | -216 | -298 |
| Ændring (%) | 23,85 | 9,32 | 15,91 | -15,69 | -5,23 | -38,65 | 116,00 | 37,96 | |
| % af pengestrømmen | -38,12 | -133,06 | -18,47 | -25,00 | -45,62 | 35,51 | 14,99 | 93,10 | 50,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -273 | -1.056 | -857 | -874 | -1.187 | -2.143 | -1.980 | -1.152 | -1.164 |
| Ændring (%) | 286,81 | -18,84 | 1,98 | 35,81 | 80,54 | -7,61 | -41,82 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | -80,06 | -872,73 | -89,93 | -107,11 | -314,85 | 466,88 | 296,85 | 496,55 | 198,30 |
| Cash Flow | 341 | 121 | 953 | 816 | 377 | -459 | -667 | -232 | -587 |
| Ændring (%) | -64,52 | 687,60 | -14,38 | -53,80 | -221,75 | 45,32 | -65,22 | 153,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
