Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ikegami Tsushinki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.994 | 1.162 | 1.536 | -1.620 | -1.565 | -1.187 | 1.778 | 2.955 | -3.984 | -3.525 |
| Ændring (%) | -41,73 | 32,19 | -205,47 | -3,40 | -24,15 | -249,79 | 66,20 | -234,82 | -11,52 | |
| % af pengestrømmen | 84,21 | -503,03 | 83,80 | 343,95 | 139,86 | 100,76 | 127,55 | 163,62 | 130,15 | 119,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -458 | -728 | -985 | -985 | -610 | -335 | -378 | -1.013 | -813 | -527 |
| Ændring (%) | 58,95 | 35,30 | -0,00 | -38,07 | -45,08 | 12,84 | 167,99 | -19,74 | -35,18 | |
| % af pengestrømmen | -19,34 | 315,15 | -53,74 | 209,13 | 54,51 | 28,44 | -27,12 | -56,09 | 26,56 | 17,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 824 | -708 | 1.238 | 2.059 | 901 | 272 | -90 | -246 | 1.730 | 1.105 |
| Ændring (%) | -185,92 | -274,86 | 66,32 | -56,24 | -69,81 | -133,09 | 173,33 | -803,25 | -36,13 | |
| % af pengestrømmen | 34,80 | 306,49 | 67,54 | -437,15 | -80,52 | -23,09 | -6,46 | -13,62 | -56,52 | -37,47 |
| Cash Flow | 2.368 | -231 | 1.833 | -471 | -1.119 | -1.178 | 1.394 | 1.806 | -3.061 | -2.949 |
| Ændring (%) | -109,76 | -893,51 | -125,70 | 137,58 | 5,27 | -218,34 | 29,56 | -269,49 | -3,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
