Pengestrømsopgørelse (TTM)
THine Electronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -319 | 54 | 357 | 288 | 406 | 44 | -191 | 397 | 328 | 578 | 402 | 23 | -174 | -349 | -73 | 115 | -221 | -508 | -707 |
| Ændring (%) | -116,93 | 561,11 | -19,33 | 40,97 | -89,16 | -534,09 | -307,85 | -17,38 | 76,22 | -30,45 | -94,28 | -856,52 | 100,57 | -79,08 | -257,53 | -292,17 | 129,86 | 39,17 | |
| % af pengestrømmen | -46,30 | 9,29 | 35,31 | 33,57 | 56,62 | 97,78 | 43,31 | 1.726,09 | -196,41 | 170,00 | 536,00 | -7,03 | 34,52 | 41,16 | 102,82 | 118,56 | 69,50 | 142,70 | 83,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.015 | 487 | 513 | 481 | 0 | -411 | -423 | -406 | -422 | -92 | -148 | -209 | -218 | -161 | 15 | 170 | 260 | 280 | 194 |
| Ændring (%) | -52,02 | 5,34 | -6,24 | -100,00 | -∞ | 2,92 | -4,02 | 3,94 | -78,20 | 60,87 | 41,22 | 4,31 | -26,15 | -109,32 | 1.033,33 | 52,94 | 7,69 | -30,71 | |
| % af pengestrømmen | 147,31 | 83,82 | 50,74 | 56,06 | 0,00 | -913,33 | 95,92 | -1.765,22 | 252,69 | -27,06 | -197,33 | 63,91 | 43,25 | 18,99 | -21,13 | 175,26 | -81,76 | -78,65 | -22,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -97 | -96 | -89 | -121 | -120 | -102 | -100 | -133 | -132 | -151 | -285 | -327 | -286 | -286 | -161 | -123 | -150 | -139 | -339 |
| Ændring (%) | -1,03 | -7,29 | 35,96 | -0,83 | -15,00 | -1,96 | 33,00 | -0,75 | 14,39 | 88,74 | 14,74 | -12,54 | -0,00 | -43,71 | -23,60 | 21,95 | -7,33 | 143,88 | |
| % af pengestrømmen | -14,08 | -16,52 | -8,80 | -14,10 | -16,74 | -226,67 | 22,68 | -578,26 | 79,04 | -44,41 | -380,00 | 100,00 | 56,75 | 33,73 | 226,76 | -126,80 | 47,17 | 39,04 | 39,84 |
| Cash Flow | 689 | 581 | 1.011 | 858 | 717 | 45 | -441 | 23 | -167 | 340 | 75 | -327 | -504 | -848 | -71 | 97 | -318 | -356 | -851 |
| Ændring (%) | -15,67 | 74,01 | -15,13 | -16,43 | -93,72 | -1.080,00 | -105,22 | -826,09 | -303,59 | -77,94 | -536,00 | 54,13 | 68,25 | -91,63 | -236,62 | -427,84 | 11,95 | 139,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
