Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamura Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 855 | -4.949 | -3.212 | 2.180 | 6.931 | 9.505 | 11.991 | 9.082 | 5.229 |
| Ændring (%) | -678,83 | -35,10 | -167,87 | 217,94 | 37,14 | 26,15 | -24,26 | -42,42 | |
| % af pengestrømmen | -42,12 | 115,09 | 130,84 | 297,81 | 338,76 | 281,88 | 259,83 | 365,33 | -236,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.668 | -4.622 | -3.672 | -2.642 | -2.757 | -2.667 | -2.890 | -3.900 | -4.355 |
| Ændring (%) | -0,99 | -20,55 | -28,05 | 4,35 | -3,26 | 8,36 | 34,95 | 11,67 | |
| % af pengestrømmen | 229,95 | 107,49 | 149,57 | -360,93 | -134,75 | -79,09 | -62,62 | -156,88 | 196,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.279 | 4.536 | 3.096 | 591 | -2.215 | -4.012 | -5.630 | -3.640 | -1.950 |
| Ændring (%) | 254,65 | -31,75 | -80,91 | -474,79 | 81,13 | 40,33 | -35,35 | -46,43 | |
| % af pengestrømmen | -63,00 | -105,49 | -126,11 | 80,74 | -108,26 | -118,98 | -121,99 | -146,42 | 88,16 |
| Cash Flow | -2.030 | -4.300 | -2.455 | 732 | 2.046 | 3.372 | 4.615 | 2.486 | -2.212 |
| Ændring (%) | 111,82 | -42,91 | -129,82 | 179,51 | 64,81 | 36,86 | -46,13 | -188,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
