Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 589 | 409 | 1.822 | 1.788 | 1.054 | 1.634 | 2.765 | 2.923 | 1.525 | 1.814 |
| Ændring (%) | -30,56 | 345,48 | -1,87 | -41,05 | 55,03 | 69,22 | 5,71 | -47,83 | 18,95 | |
| % af pengestrømmen | -47,35 | -39,14 | 250,62 | 268,07 | -737,06 | 271,43 | 178,39 | 159,73 | 169,44 | 161,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.223 | -973 | -746 | -757 | -1.064 | -534 | -397 | -87 | 183 | 228 |
| Ændring (%) | -20,44 | -23,33 | 1,47 | 40,55 | -49,81 | -25,66 | -78,09 | -310,34 | 24,59 | |
| % af pengestrømmen | 98,31 | 93,11 | -102,61 | -113,49 | 744,06 | -88,70 | -25,61 | -4,75 | 20,33 | 20,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -572 | -467 | -544 | -648 | -680 | -750 | -953 | -1.272 | -1.113 | -1.280 |
| Ændring (%) | -18,36 | 16,49 | 19,12 | 4,94 | 10,29 | 27,07 | 33,47 | -12,50 | 15,00 | |
| % af pengestrømmen | 45,98 | 44,69 | -74,83 | -97,15 | 475,52 | -124,58 | -61,48 | -69,51 | -123,67 | -114,18 |
| Cash Flow | -1.244 | -1.045 | 727 | 667 | -143 | 602 | 1.550 | 1.830 | 900 | 1.121 |
| Ændring (%) | -16,00 | -169,57 | -8,25 | -121,44 | -520,98 | 157,48 | 18,06 | -50,82 | 24,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
