Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSG Corporation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 928 | 649 | 553 | 305 | 287 | 447 | 207 | 0 | 18 | 97 |
| Ændring (%) | -30,06 | -14,79 | -44,85 | -5,90 | 55,75 | -53,69 | -100,00 | ∞ | 438,89 | |
| % af pengestrømmen | -386,67 | -842,86 | -234,32 | -200,66 | 193,92 | 580,52 | 390,57 | 0,00 | -18,75 | -48,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -704 | -588 | -665 | -235 | -115 | -227 | 57 | 399 | -103 | -424 |
| Ændring (%) | -16,48 | 13,10 | -64,66 | -51,06 | 97,39 | -125,11 | 600,00 | -125,81 | 311,65 | |
| % af pengestrømmen | 293,33 | 763,64 | 281,78 | 154,61 | -77,70 | -294,81 | 107,55 | 231,98 | 107,29 | 214,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -466 | -142 | -134 | -228 | -33 | -154 | -214 | -227 | -7 | 127 |
| Ændring (%) | -69,53 | -5,63 | 70,15 | -85,53 | 366,67 | 38,96 | 6,07 | -96,92 | -1.914,29 | |
| % af pengestrømmen | 194,17 | 184,42 | 56,78 | 150,00 | -22,30 | -200,00 | -403,77 | -131,98 | 7,29 | -64,14 |
| Cash Flow | -240 | -77 | -236 | -152 | 148 | 77 | 53 | 172 | -96 | -198 |
| Ændring (%) | -67,92 | 206,49 | -35,59 | -197,37 | -47,97 | -31,17 | 224,53 | -155,81 | 106,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
