Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hochiki Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.282 | 7.792 | 4.314 | 415 | 2.540 | 775 | 41 | 11.874 | 14.483 |
| Ændring (%) | 24,04 | -44,64 | -90,38 | 512,05 | -69,49 | -94,71 | 28.860,98 | 21,97 | |
| % af pengestrømmen | 145,01 | 127,65 | 197,08 | -12,55 | -151,55 | -19,92 | -0,92 | 124,98 | 120,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -771 | -669 | -994 | -2.203 | -2.384 | -2.535 | -2.870 | -636 | -446 |
| Ændring (%) | -13,23 | 48,58 | 121,63 | 8,22 | 6,33 | 13,21 | -77,84 | -29,87 | |
| % af pengestrømmen | -17,80 | -10,96 | -45,41 | 66,62 | 142,24 | 65,17 | 64,28 | -6,69 | -3,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.414 | -1.221 | -1.457 | -1.618 | -2.060 | -2.511 | -1.637 | -1.741 | -2.221 |
| Ændring (%) | -13,65 | 19,33 | 11,05 | 27,32 | 21,89 | -34,81 | 6,35 | 27,57 | |
| % af pengestrømmen | -32,64 | -20,00 | -66,56 | 48,93 | 122,91 | 64,55 | 36,66 | -18,32 | -18,48 |
| Cash Flow | 4.332 | 6.104 | 2.189 | -3.307 | -1.676 | -3.890 | -4.465 | 9.501 | 12.017 |
| Ændring (%) | 40,90 | -64,14 | -251,07 | -49,32 | 132,10 | 14,78 | -312,79 | 26,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
