Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daido Signal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.340 | 1.422 | 1.201 | 1.577 | -212 | -2.580 | -564 | 1.707 | -342 | -500 |
| Ændring (%) | 6,12 | -15,54 | 31,31 | -113,44 | 1.116,98 | -78,14 | -402,66 | -120,04 | 46,20 | |
| % af pengestrømmen | 67,24 | 252,13 | 384,94 | 167,77 | 24,12 | 106,57 | 166,86 | -383,60 | 11,31 | 201,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -517 | -511 | -522 | -271 | -249 | -357 | -315 | -729 | -450 | -367 |
| Ændring (%) | -1,16 | 2,15 | -48,08 | -8,12 | 43,37 | -11,76 | 131,43 | -38,27 | -18,44 | |
| % af pengestrømmen | -25,94 | -90,60 | -167,31 | -28,83 | 28,33 | 14,75 | 93,20 | 163,82 | 14,88 | 147,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.171 | -345 | -364 | -366 | -419 | 515 | 540 | -1.423 | -2.232 | 618 |
| Ændring (%) | -129,46 | 5,51 | 0,55 | 14,48 | -222,91 | 4,85 | -363,52 | 56,85 | -127,69 | |
| % af pengestrømmen | 58,76 | -61,17 | -116,67 | -38,94 | 47,67 | -21,27 | -159,76 | 319,78 | 73,81 | -249,19 |
| Cash Flow | 1.993 | 564 | 312 | 940 | -879 | -2.421 | -338 | -445 | -3.024 | -248 |
| Ændring (%) | -71,70 | -44,68 | 201,28 | -193,51 | 175,43 | -86,04 | 31,66 | 579,55 | -91,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
