Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aiphone Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.905 | 1.872 | -1.577 | -4.781 | 2.914 | 9.056 | 6.861 | 5.717 | 4.353 |
| Ændring (%) | -35,56 | -184,24 | 203,17 | -160,95 | 210,78 | -24,24 | -16,67 | -23,86 | |
| % af pengestrømmen | 53,42 | 40,89 | 34,44 | 54,20 | 123,53 | 115,66 | 191,33 | 208,73 | 177,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.603 | 3.729 | -2.266 | -2.533 | 689 | -58 | -852 | -729 | -26 |
| Ændring (%) | 3,50 | -160,77 | 11,78 | -127,20 | -108,42 | 1.368,97 | -14,44 | -96,43 | |
| % af pengestrømmen | 66,26 | 81,45 | 49,49 | 28,72 | 29,21 | -0,74 | -23,76 | -26,62 | -1,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.168 | -1.332 | -1.630 | -1.758 | -1.520 | -1.699 | -2.372 | -2.414 | -2.397 |
| Ændring (%) | 14,04 | 22,37 | 7,85 | -13,54 | 11,78 | 39,61 | 1,77 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | -21,48 | -29,10 | 35,60 | 19,93 | -64,43 | -21,70 | -66,15 | -88,13 | -98,00 |
| Cash Flow | 5.438 | 4.578 | -4.579 | -8.821 | 2.359 | 7.830 | 3.586 | 2.739 | 2.446 |
| Ændring (%) | -15,81 | -200,02 | 92,64 | -126,74 | 231,92 | -54,20 | -23,62 | -10,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
