Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oki Electric Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.420 | 11.385 | 6.842 | 5.921 | -15.434 | -16.301 | -8.256 | -3.148 | -940 | 8.117 | 12.629 | 24.721 | 36.777 | 41.138 | 26.909 | 39.261 | 27.079 | 26.991 | 29.950 |
| Ændring (%) | -51,39 | -39,90 | -13,46 | -360,67 | 5,62 | -49,35 | -61,87 | -70,14 | -963,51 | 55,59 | 95,75 | 48,77 | 11,86 | -34,59 | 45,90 | -31,03 | -0,32 | 10,96 | |
| % af pengestrømmen | 5.899,24 | -138,57 | -77,42 | -70,06 | 84,27 | 258,09 | -342,00 | -76,43 | 27,71 | -277,31 | -401,94 | -803,67 | 913,49 | 1.916,96 | 1.690,26 | 2.164,33 | -615,99 | -1.338,18 | -711,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.185 | -11.927 | -18.598 | -17.597 | -18.204 | -20.413 | -15.971 | -17.623 | -18.664 | -17.458 | -17.173 | -14.335 | -12.813 | -12.441 | -11.368 | -19.634 | -20.393 | -17.443 | -19.179 |
| Ændring (%) | -21,46 | 55,93 | -5,38 | 3,45 | 12,13 | -21,76 | 10,34 | 5,91 | -6,46 | -1,63 | -16,53 | -10,62 | -2,90 | -8,62 | 72,71 | 3,87 | -14,47 | 9,95 | |
| % af pengestrømmen | -3.824,94 | 145,17 | 210,46 | 208,22 | 99,39 | 323,20 | -661,60 | -427,85 | 550,24 | 596,45 | 546,56 | 466,03 | -318,26 | -579,73 | -714,07 | -1.082,36 | 463,90 | 864,80 | 455,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.581 | -8.526 | 1.752 | 1.680 | 12.593 | 27.025 | 24.339 | 23.275 | 15.124 | 5.368 | -187 | -15.709 | -22.349 | -26.912 | -15.572 | -17.861 | -10.031 | -12.381 | -15.280 |
| Ændring (%) | -0,64 | -120,55 | -4,11 | 649,58 | 114,60 | -9,94 | -4,37 | -35,02 | -64,51 | -103,48 | 8.300,53 | 42,27 | 20,42 | -42,14 | 14,70 | -43,84 | 23,43 | 23,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.161,46 | 103,77 | -19,83 | -19,88 | -68,75 | -427,88 | 1.008,24 | 565,06 | -445,87 | -183,40 | 5,95 | 510,70 | -555,12 | -1.254,05 | -978,14 | -984,62 | 228,18 | 613,83 | 363,12 |
| Cash Flow | 397 | -8.216 | -8.837 | -8.451 | -18.316 | -6.316 | 2.414 | 4.119 | -3.392 | -2.927 | -3.142 | -3.076 | 4.026 | 2.146 | 1.592 | 1.814 | -4.396 | -2.017 | -4.208 |
| Ændring (%) | -2.169,52 | 7,56 | -4,37 | 116,73 | -65,52 | -138,22 | 70,63 | -182,35 | -13,71 | 7,35 | -2,10 | -230,88 | -46,70 | -25,82 | 13,94 | -342,34 | -54,12 | 108,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
