Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techno Medica Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.150 | 825 | 1.488 | 2.062 | 1.556 | 887 | 445 | 1.142 | 2.095 | 977 |
| Ændring (%) | -28,26 | 80,36 | 38,58 | -24,54 | -42,99 | -49,83 | 156,63 | 83,45 | -53,37 | |
| % af pengestrømmen | 284,65 | 322,27 | 42,70 | 52,16 | 195,72 | 392,48 | -46,94 | -36,10 | -151,59 | 205,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -329 | -153 | 2.430 | 2.489 | -90 | -155 | -161 | -100 | -34 | -32 |
| Ændring (%) | -53,50 | -1.688,24 | 2,43 | -103,62 | 72,22 | 3,87 | -37,89 | -66,00 | -5,88 | |
| % af pengestrømmen | -81,44 | -59,77 | 69,73 | 62,96 | -11,32 | -68,58 | 16,98 | 3,16 | 2,46 | -6,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -414 | -415 | -434 | -598 | -669 | -505 | -1.233 | -4.205 | -3.442 | -470 |
| Ændring (%) | 0,24 | 4,58 | 37,79 | 11,87 | -24,51 | 144,16 | 241,04 | -18,15 | -86,35 | |
| % af pengestrømmen | -102,48 | -162,11 | -12,45 | -15,13 | -84,15 | -223,45 | 130,06 | 132,94 | 249,06 | -98,95 |
| Cash Flow | 404 | 256 | 3.485 | 3.953 | 795 | 226 | -948 | -3.163 | -1.382 | 475 |
| Ændring (%) | -36,63 | 1.261,33 | 13,43 | -79,89 | -71,57 | -519,47 | 233,65 | -56,31 | -134,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
