Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAXA Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.629 | 1.903 | 1.017 | -1.075 | -1.084 | 1.731 | 3.936 | 3.737 | 1.008 | 3.267 |
| Ændring (%) | -27,62 | -46,56 | -205,70 | 0,84 | -259,69 | 127,38 | -5,06 | -73,03 | 224,11 | |
| % af pengestrømmen | 233,69 | 1.285,81 | 84,54 | 131,90 | 58,59 | 151,71 | 184,44 | 303,08 | -64,08 | 354,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -935 | -1.087 | -278 | 214 | -694 | -666 | -749 | -569 | -3.199 | -2.813 |
| Ændring (%) | 16,26 | -74,43 | -176,98 | -424,30 | -4,03 | 12,46 | -24,03 | 462,21 | -12,07 | |
| % af pengestrømmen | -83,11 | -734,46 | -23,11 | -26,26 | 37,51 | -58,37 | -35,10 | -46,15 | 203,37 | -305,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -568 | -679 | 448 | 42 | -76 | 74 | -1.064 | -1.967 | 679 | 477 |
| Ændring (%) | 19,54 | -165,98 | -90,62 | -280,95 | -197,37 | -1.537,84 | 84,87 | -134,52 | -29,75 | |
| % af pengestrømmen | -50,49 | -458,78 | 37,24 | -5,15 | 4,11 | 6,49 | -49,86 | -159,53 | -43,17 | 51,74 |
| Cash Flow | 1.125 | 148 | 1.203 | -815 | -1.850 | 1.141 | 2.134 | 1.233 | -1.573 | 922 |
| Ændring (%) | -86,84 | 712,84 | -167,75 | 126,99 | -161,68 | 87,03 | -42,22 | -227,58 | -158,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
