Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optoelectronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -66 | 121 | 1.369 | 1.357 | -123 | -558 | -1.490 | -251 | 370 |
| Ændring (%) | -283,33 | 1.031,40 | -0,88 | -109,06 | 353,66 | 167,03 | -83,15 | -247,41 | |
| % af pengestrømmen | 13,44 | 20,10 | 111,57 | 169,20 | -18,84 | 118,22 | 512,03 | 19,02 | -15,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | -283 | -239 | 2 | -250 | -747 | -337 | -21 | -621 |
| Ændring (%) | 3,28 | -15,55 | -100,84 | -12.600,00 | 198,80 | -54,89 | -93,77 | 2.857,14 | |
| % af pengestrømmen | 55,80 | -47,01 | -19,48 | 0,25 | -38,28 | 158,26 | 115,81 | 1,59 | 25,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -215 | 507 | -119 | -844 | 453 | 732 | 1.297 | -1.024 | -2.185 |
| Ændring (%) | -335,81 | -123,47 | 609,24 | -153,67 | 61,59 | 77,19 | -178,95 | 113,38 | |
| % af pengestrømmen | 43,79 | 84,22 | -9,70 | -105,24 | 69,37 | -155,08 | -445,70 | 77,58 | 89,15 |
| Cash Flow | -491 | 602 | 1.227 | 802 | 653 | -472 | -291 | -1.320 | -2.451 |
| Ændring (%) | -222,61 | 103,82 | -34,64 | -18,58 | -172,28 | -38,35 | 353,61 | 85,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
