Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiyo Technolex Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-20 |
2021 12-20 |
2022 06-20 |
2022 12-20 |
2023 06-20 |
2023 12-20 |
2024 06-20 |
2024 12-20 |
2025 06-20 |
2025 12-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 165 | 209 | 233 | 94 | -27 | 268 | 248 | 108 | -61 |
| Ændring (%) | 85,39 | 26,67 | 11,48 | -59,66 | -128,72 | -1.092,59 | -7,46 | -56,45 | -156,48 | |
| % af pengestrømmen | -88,12 | 74,32 | 1.607,69 | 1.059,09 | -51,93 | 11,84 | 243,64 | 281,82 | 97,30 | 54,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -7 | -32 | -76 | -132 | -64 | -18 | -5 | 178 | 164 |
| Ændring (%) | -75,86 | 357,14 | 137,50 | 73,68 | -51,52 | -71,88 | -72,22 | -3.660,00 | -7,87 | |
| % af pengestrømmen | 28,71 | -3,15 | -246,15 | -345,45 | 72,93 | 28,07 | -16,36 | -5,68 | 160,36 | -147,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | 60 | -168 | -145 | -149 | -141 | -148 | -158 | -169 | -204 |
| Ændring (%) | -135,50 | -380,00 | -13,69 | 2,76 | -5,37 | 4,96 | 6,76 | 6,96 | 20,71 | |
| % af pengestrømmen | 167,33 | 27,03 | -1.292,31 | -659,09 | 82,32 | 61,84 | -134,55 | -179,55 | -152,25 | 183,78 |
| Cash Flow | -101 | 222 | 13 | 22 | -181 | -228 | 110 | 88 | 111 | -111 |
| Ændring (%) | -319,80 | -94,14 | 69,23 | -922,73 | 25,97 | -148,25 | -20,00 | 26,14 | -200,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
