Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDEC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.814 | 9.652 | 7.839 | 7.009 | 5.978 | 5.504 | 9.844 | 11.248 | 6.795 |
| Ændring (%) | -1,65 | -18,78 | -10,59 | -14,71 | -7,93 | 78,85 | 14,26 | -39,59 | |
| % af pengestrømmen | 622,32 | 4.975,26 | -1.276,71 | -5.269,92 | -1.536,76 | -18.979,31 | 984,40 | 270,78 | -366,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.437 | -1.386 | -1.195 | -3.110 | -1.832 | -1.922 | -2.800 | -4.097 | -4.974 |
| Ændring (%) | -59,67 | -13,78 | 160,25 | -41,09 | 4,91 | 45,68 | 46,32 | 21,41 | |
| % af pengestrømmen | -217,95 | -714,43 | 194,63 | 2.338,35 | 470,95 | 6.627,59 | -280,00 | -98,63 | 268,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.366 | -8.578 | -8.278 | -4.403 | -4.952 | -4.462 | -5.862 | -2.905 | -3.457 |
| Ændring (%) | 59,86 | -3,50 | -46,81 | 12,47 | -9,89 | 31,38 | -50,44 | 19,00 | |
| % af pengestrømmen | -340,27 | -4.421,65 | 1.348,21 | 3.310,53 | 1.273,01 | 15.386,21 | -586,20 | -69,93 | 186,26 |
| Cash Flow | 1.577 | 194 | -614 | -133 | -389 | -29 | 1.000 | 4.154 | -1.856 |
| Ændring (%) | -87,70 | -416,49 | -78,34 | 192,48 | -92,54 | -3.548,28 | 315,40 | -144,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
