Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morio Denki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.176 | 730 | 596 | 243 | 471 | 604 | -8 | -91 | 455 |
| Ændring (%) | -37,93 | -18,36 | -59,23 | 93,83 | 28,24 | -101,32 | 1.037,50 | -600,00 | |
| % af pengestrømmen | 579,31 | -232,48 | 359,04 | 324,00 | -179,77 | 827,40 | 17,39 | 202,22 | -286,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -137 | -138 | -85 | -122 | -226 | -190 | -96 | -182 |
| Ændring (%) | 3,01 | 0,73 | -38,41 | 43,53 | 85,25 | -15,93 | -49,47 | 89,58 | |
| % af pengestrømmen | -65,52 | 43,63 | -83,13 | -113,33 | 46,56 | -309,59 | 413,04 | 213,33 | 114,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -848 | -913 | -312 | -86 | -606 | -312 | 160 | 144 | -436 |
| Ændring (%) | 7,67 | -65,83 | -72,44 | 604,65 | -48,51 | -151,28 | -10,00 | -402,78 | |
| % af pengestrømmen | -417,73 | 290,76 | -187,95 | -114,67 | 231,30 | -427,40 | -347,83 | -320,00 | 274,21 |
| Cash Flow | 203 | -314 | 166 | 75 | -262 | 73 | -46 | -45 | -159 |
| Ændring (%) | -254,68 | -152,87 | -54,82 | -449,33 | -127,86 | -163,01 | -2,17 | 253,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
