Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osaki Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.196 | 4.422 | 3.970 | 260 | -1.386 | 4.187 | 6.203 | 6.889 | 6.197 |
| Ændring (%) | -28,63 | -10,22 | -93,45 | -633,08 | -402,09 | 48,15 | 11,06 | -10,04 | |
| % af pengestrømmen | 335,46 | 650,29 | -238,58 | -9,94 | 43,85 | -223,43 | 123,66 | 307,41 | -191,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.208 | -1.219 | 1.089 | 1.349 | -1.566 | -2.895 | -2.215 | -1.229 | -1.241 |
| Ændring (%) | 0,91 | -189,34 | 23,88 | -216,09 | 84,87 | -23,49 | -44,51 | 0,98 | |
| % af pengestrømmen | -65,40 | -179,26 | -65,44 | -51,57 | 49,54 | 154,48 | -44,16 | -54,84 | 38,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.003 | -2.934 | -7.674 | -5.072 | -368 | -2.990 | 1.352 | -3.028 | -7.944 |
| Ændring (%) | -2,30 | 161,55 | -33,91 | -92,74 | 712,50 | -145,22 | -323,96 | 162,35 | |
| % af pengestrømmen | -162,59 | -431,47 | 461,18 | 193,88 | 11,64 | 159,55 | 26,95 | -135,12 | 245,19 |
| Cash Flow | 1.847 | 680 | -1.664 | -2.616 | -3.161 | -1.874 | 5.016 | 2.241 | -3.240 |
| Ændring (%) | -63,18 | -344,71 | 57,21 | 20,83 | -40,71 | -367,66 | -55,32 | -244,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
