Pengestrømsopgørelse (TTM)
Togami Electric Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.165 | 1.803 | 1.405 | 1.497 | 931 | 2.147 | 3.211 | 2.812 | 2.504 |
| Ændring (%) | -16,72 | -22,07 | 6,55 | -37,81 | 130,61 | 49,56 | -12,43 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | 411,60 | -4.292,86 | 313,62 | 594,05 | -216,01 | 685,94 | 961,38 | 530,57 | 2.069,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.289 | -1.516 | -783 | -874 | -930 | -1.543 | -2.213 | -1.624 | -1.254 |
| Ændring (%) | 17,61 | -48,35 | 11,62 | 6,41 | 65,91 | 43,42 | -26,62 | -22,78 | |
| % af pengestrømmen | -245,06 | 3.609,52 | -174,78 | -346,83 | 215,78 | -492,97 | -662,57 | -306,42 | -1.036,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -424 | -453 | -426 | -423 | -448 | -438 | -704 | -705 | -1.106 |
| Ændring (%) | 6,84 | -5,96 | -0,70 | 5,91 | -2,23 | 60,73 | 0,14 | 56,88 | |
| % af pengestrømmen | -80,61 | 1.078,57 | -95,09 | -167,86 | 103,94 | -139,94 | -210,78 | -133,02 | -914,05 |
| Cash Flow | 526 | -42 | 448 | 252 | -431 | 313 | 334 | 530 | 121 |
| Ændring (%) | -107,98 | -1.166,67 | -43,75 | -271,03 | -172,62 | 6,71 | 58,68 | -77,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
