Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terasaki Electric Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.208 | 39 | -555 | -663 | 1.292 | 3.819 | 6.727 | 8.327 | 5.814 |
| Ændring (%) | -96,77 | -1.523,08 | 19,46 | -294,87 | 195,59 | 76,15 | 23,78 | -30,18 | |
| % af pengestrømmen | -546,61 | -3,11 | 83,84 | 160,53 | -218,24 | 206,10 | 121,14 | 189,08 | 458,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -909 | -933 | -1.245 | -1.314 | -2.123 | -2.417 | -2.332 | -3.193 | -2.774 |
| Ændring (%) | 2,64 | 33,44 | 5,54 | 61,57 | 13,85 | -3,52 | 36,92 | -13,12 | |
| % af pengestrømmen | 411,31 | 74,40 | 188,07 | 318,16 | 358,61 | -130,44 | -42,00 | -72,50 | -218,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.008 | -923 | 172 | 1.196 | -155 | -212 | 927 | -743 | -2.013 |
| Ændring (%) | -8,43 | -118,63 | 595,35 | -112,96 | 36,77 | -537,26 | -180,15 | 170,93 | |
| % af pengestrømmen | 456,11 | 73,60 | -25,98 | -289,59 | 26,18 | -11,44 | 16,69 | -16,87 | -158,75 |
| Cash Flow | -221 | -1.254 | -662 | -413 | -592 | 1.853 | 5.553 | 4.404 | 1.268 |
| Ændring (%) | 467,42 | -47,21 | -37,61 | 43,34 | -413,01 | 199,68 | -20,69 | -71,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
