Pengestrømsopgørelse (TTM)
Di-Nikko Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.395 | -184 | -1.246 | -546 | -1.192 | 976 | 1.981 | 1.744 | 2.262 | 2.562 |
| Ændring (%) | -113,19 | 577,17 | -56,18 | 118,32 | -181,88 | 102,97 | -11,96 | 29,70 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | 888,54 | 42,01 | -163,30 | -32,27 | -238,40 | 165,14 | 313,45 | 225,91 | 559,90 | 241,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -435 | -476 | 97 | -182 | -695 | 152 | -3 | -529 | -496 | -645 |
| Ændring (%) | 9,43 | -120,38 | -287,63 | 281,87 | -121,87 | -101,97 | 17.533,33 | -6,24 | 30,04 | |
| % af pengestrømmen | -277,07 | 108,68 | 12,71 | -10,76 | -139,00 | 25,72 | -0,47 | -68,52 | -122,77 | -60,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -828 | 186 | 1.723 | 2.356 | 2.364 | -655 | -1.619 | -736 | -1.083 | -920 |
| Ændring (%) | -122,46 | 826,34 | 36,74 | 0,34 | -127,71 | 147,18 | -54,54 | 47,15 | -15,05 | |
| % af pengestrømmen | -527,39 | -42,47 | 225,82 | 139,24 | 472,80 | -110,83 | -256,17 | -95,34 | -268,07 | -86,63 |
| Cash Flow | 157 | -438 | 763 | 1.692 | 500 | 591 | 632 | 772 | 404 | 1.062 |
| Ændring (%) | -378,98 | -274,20 | 121,76 | -70,45 | 18,20 | 6,94 | 22,15 | -47,67 | 162,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
