Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cgs Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 309 | 339 | 295 | 411 | 382 | 89 | 104 | 209 | 143 | 253 |
| Ændring (%) | 9,71 | -12,98 | 39,32 | -7,06 | -76,70 | 16,85 | 100,96 | -31,58 | 76,92 | |
| % af pengestrømmen | 367,86 | 134,52 | 245,83 | 168,44 | 460,24 | -46,35 | 273,68 | 1.306,25 | -102,88 | -1.405,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -52 | -122 | -80 | -133 | -134 | 5 | -120 | -148 | -165 |
| Ændring (%) | -11,86 | 134,62 | -34,43 | 66,25 | 0,75 | -103,73 | -2.500,00 | 23,33 | 11,49 | |
| % af pengestrømmen | -70,24 | -20,63 | -101,67 | -32,79 | -160,24 | 69,79 | 13,16 | -750,00 | 106,47 | 916,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175 | -62 | -126 | -139 | -190 | -179 | -107 | -117 | -107 | -114 |
| Ændring (%) | -64,57 | 103,23 | 10,32 | 36,69 | -5,79 | -40,22 | 9,35 | -8,55 | 6,54 | |
| % af pengestrømmen | -208,33 | -24,60 | -105,00 | -56,97 | -228,92 | 93,23 | -281,58 | -731,25 | 76,98 | 633,33 |
| Cash Flow | 84 | 252 | 120 | 244 | 83 | -192 | 38 | 16 | -139 | -18 |
| Ændring (%) | 200,00 | -52,38 | 103,33 | -65,98 | -331,33 | -119,79 | -57,89 | -968,75 | -87,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
