Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ya-Man Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.146 | 4.016 | 551 | 4.647 | 2.828 | 986 | 5.019 | 1.931 | 1.252 | 2.215 |
| Ændring (%) | 27,65 | -86,28 | 743,38 | -39,14 | -65,13 | 409,03 | -61,53 | -35,16 | 76,92 | |
| % af pengestrømmen | 82,90 | 75,42 | -59,18 | 125,90 | 96,82 | -196,41 | 205,70 | 420,70 | -298,81 | 271,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -718 | -1.073 | -741 | -619 | -579 | -632 | -961 | -950 | -708 | 154 |
| Ændring (%) | 49,44 | -30,94 | -16,46 | -6,46 | 9,15 | 52,06 | -1,14 | -25,47 | -121,75 | |
| % af pengestrømmen | -18,92 | -20,15 | 79,59 | -16,77 | -19,82 | 125,90 | -39,39 | -206,97 | 168,97 | 18,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.499 | 2.302 | -1.082 | -1.094 | -1.103 | -1.223 | -1.346 | -1.347 | -1.151 | -1.178 |
| Ændring (%) | 53,57 | -147,00 | 1,11 | 0,82 | 10,88 | 10,06 | 0,07 | -14,55 | 2,35 | |
| % af pengestrømmen | 39,50 | 43,23 | 116,22 | -29,64 | -37,76 | 243,63 | -55,16 | -293,46 | 274,70 | -144,36 |
| Cash Flow | 3.795 | 5.325 | -931 | 3.691 | 2.921 | -502 | 2.440 | 459 | -419 | 816 |
| Ændring (%) | 40,32 | -117,48 | -496,46 | -20,86 | -117,19 | -586,06 | -81,19 | -191,29 | -294,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
