Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ya-Man Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 551 | 4.647 | 2.828 | 986 | 5.019 | 1.931 | 1.252 | 2.215 | 70 | -2.120 |
| Ændring (%) | 743,38 | -39,14 | -65,13 | 409,03 | -61,53 | -35,16 | 76,92 | -96,84 | -3.127,86 | |
| % af pengestrømmen | -59,18 | 125,90 | 96,82 | -196,41 | 205,70 | 420,70 | -298,81 | 271,45 | -7,76 | 57,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -741 | -619 | -579 | -632 | -961 | -950 | -708 | 154 | 239 | -262 |
| Ændring (%) | -16,46 | -6,46 | 9,15 | 52,06 | -1,14 | -25,47 | -121,75 | 55,19 | -209,83 | |
| % af pengestrømmen | 79,59 | -16,77 | -19,82 | 125,90 | -39,39 | -206,97 | 168,97 | 18,87 | -26,50 | 7,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.082 | -1.094 | -1.103 | -1.223 | -1.346 | -1.347 | -1.151 | -1.178 | -983 | -1.446 |
| Ændring (%) | 1,11 | 0,82 | 10,88 | 10,06 | 0,07 | -14,55 | 2,35 | -16,55 | 47,10 | |
| % af pengestrømmen | 116,22 | -29,64 | -37,76 | 243,63 | -55,16 | -293,46 | 274,70 | -144,36 | 108,98 | 39,04 |
| Cash Flow | -931 | 3.691 | 2.921 | -502 | 2.440 | 459 | -419 | 816 | -902 | -3.704 |
| Ændring (%) | -496,46 | -20,86 | -117,19 | -586,06 | -81,19 | -191,29 | -294,75 | -210,54 | 310,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
